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中原財富-宏業183期-信托受益權投資集合資金信托計劃2020年第四季度信托財產管理報告

來源:中原信托 日期:2021-01-15

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原財富-宏業183期-信托受益權投資集合資金信托合同》(以下簡稱“本信托”)等信托文件的約定,現將本信托2020年第四季度的信托財產管理情況報告如下:

一、信托財產專戶開立情況

我公司在中國工商銀行河南省分行為本信托項目開立了信托財產專戶,專項用于本信托項目信托財產的保管。

二、信托財產管理運用、處分和收益情況

1、信托財產管理運用情況

我公司按照信托文件的約定管理運用和處分信托財產。截至2020年12月31日,本信托項目信托資產合計79,158,660.57元,其中貨幣資金235,438.35元,應收款項7,470,000.00元,可供出售金融資產70,750,000.00元,長期待攤費用703,222.22,信托負債合計8,176,732.22元,均為其他應付款項,信托所有者權益合計70,981,928.35元,其中實收信托70,750,000.00元,未分配利潤231,928.35元。本年累計信托收入合計1,141.76元,信托費用820.00元,信托利潤321.76元。

2、本季度信托收益分配情況。

序號

分配時間

分配本金金額

(單位:元)

分配收益金額(單位:元)

收益率

1

112

50000000.00

0.00

浮動

2

1229

9,250,000.00

0.00

浮動

3、信托產品凈值情況。

截至2020年四季度末,信托財產凈值為70,981,928.35元。

特別聲明:受托人披露的信托財產凈值與受益人實際可獲得的信托利益無關,凈值不作為分配信托利益的依據。

三、聲明與保證

中原信托作為本信托項目的受托人,將嚴格依照信托合同的約定規范運作、盡職管理,以實現受益人利益的最大化。如受益人信托利益劃付賬戶變更,請盡快到中原信托辦理變更手續,以確保及時獲取信托收益。

受托人網站:http://www.795525.tw

客戶服務電話:400-687-0116  0371-88861666

中原信托有限公司

2021年1月15日

?

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