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中原財富-宏利9期-集合資金信托計劃2020年第4季度信托財產管理報告

來源:中原信托 日期:2021-01-15

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原財富-宏利9期-集合資金信托計劃》(以下簡稱“信托計劃”)等信托文件的約定,現將信托計劃2020年第4季度的信托財產管理情況報告如下:

一、信托基本情況

1、信托成立時間:2020年10月19日

2、信托存續份額:135,000,000.00份

3、信托期限: 18個月

二、信托財產管理、運用情況

1、信托資金按照約定投資于中睿合銀穩健3號私募證券投資基金。

2、基金管理人:西藏中睿合銀投資管理有限公司。

3、基金投資范圍:滬深交易所上市交易的股票(含創業板、科創板、主板、新股申購等)、港股通標的范圍內的股票;交易所債券、債券逆回購;證券公司融資融券、轉融通證券出借交易;銀行存款(包括銀行活期存款、協議存款、定期存款及其他銀行存款)、國債、中央銀行票據、場內貨幣市場基金等中國證監會認可的現金管理工具。

4、基金投資策略:基金主要從事國內股票市場,融券市場、新股網下配售市場及其他金融產品投資,通過股票及融券等衍生品工具的利用,構建低風險投資組合,獲取穩健的投資回報。基于對于宏觀和行業比較的判斷,長期認可以科創板和創業板為代表的新經濟發展方向。隨著我國經濟結構轉型和新舊動能的轉換,未來較長一段時間越來越多的作為新經濟代表的科技企業和初創公司將通過科創板和創業板的平臺上市并發展壯大,在這個過程中科創板和創業板的投資價值將會持續凸顯。基金在綜合分析經濟周期、宏觀政策、市場環境等因素的基礎上,深入研究企業基本面價值變化,通過主要投資于新經濟發展方向的股票,同時通過融券對沖構建低風險組合,獲取長期穩定的收益。

5、凈值情況

截至2020年4季度末,信托計劃資產凈值134,542,347.73元,每份信托單位凈值0.9966元。

6、信托計劃所投基金的資產組合情況   

截至2020年12月31日,權益投資占基金總資產49.60%,基金(貨幣基金)投資占基金總資產48.22%,銀行存款和結算備付金合計占基金總資產1.22%,其他資產組合占基金總資產0.96%。

三、聲明與保證

中原信托作為本信托計劃的受托人,將嚴格依照信托合同的約定規范運作、盡職管理,以實現受益人利益的最大化。

受托人網站:http://www.795525.tw

客戶服務電話:400-687-0116、0371-88861666

中原信托有限公司

                                      2021年1月15日

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